-0.2025% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -14,933,523.83 | 58,911.74 | 1,016,875.46 | 492,801.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -2,850,079.22 | 0.00 | 945,161.25 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,845,880.47 | 168,999,730.05 | 26,185,143.49 | 23,413,421.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.23 | 1.11 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.83 | 0.00 | -0.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.83 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |