-2.3224% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,749,329.59 | 292,137.66 | 3,584,555.48 | 727,844.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,954,796.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,585,867.88 | 8,819,845.26 | 10,554,417.55 | 72,664,471.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.46 | 1.47 | 1.52 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.19 | 0.00 |