1.3450% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,569.44 | 313,175.83 | 262,722.87 | 700,494.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,205.65 | 0.00 | 724,107.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,087,368.80 | 12,504,315.41 | 13,798,020.62 | 14,420,253.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.01 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 1.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 8.90 |