0.9305% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,820,341.71 | 895,785.19 | 5,689,426.02 | 3,009,934.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,099,109.33 | 0.00 | 3,282,183.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,684,389.17 | 18,385,867.74 | 24,825,699.46 | 28,442,572.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.14 | 1.19 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.09 | 0.00 | 19.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.81 | 0.00 | 19.13 | 0.00 |