0.7024% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -670,289.00 | 173,675.82 | 931,807.94 | 303,959.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,037,437.65 | 0.00 | 2,744,411.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,964,342.04 | 15,505,779.07 | 16,332,290.28 | 8,903,998.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.36 | 1.48 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -12.74 | 0.00 | 20.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.75 | 0.00 | 47.55 | 0.00 |