-0.1855% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,116,811.42 | 1,177,335.68 | 2,172,163.05 | 477,680.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,453,825.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,653,784.57 | 158,885,775.54 | 94,549,435.76 | 11,877,073.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.35 | 1.47 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 0.00 |