-0.6707% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 857,855.77 | 4,498,496.73 | 4,181,783.67 | 12,477,303.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,490,939.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,314,332.68 | 40,518,810.54 | 51,596,126.48 | 82,830,445.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.65 |