-0.0211% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 733,866.39 | 567,323.78 | 3,308,953.95 | 1,358,629.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,562,621.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,092,033.44 | 7,967,516.11 | 9,801,751.61 | 11,370,792.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 |