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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 搜狐基金
易方达中债0-3年政金债指数C(020296)
2025-05-28
1.0055
-0.0199%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 46,374.15 | 2,291.07 | 1,940.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,703.14 | 0.00 | 4,172.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 510,530.48 | 278,380.52 | 2,032,488.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.84 |