-1.2522% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,482,075.33 | 5,670,725.94 | 16,473,006.19 | 10,211,245.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,342,235.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,802,677.90 | 83,051,785.20 | 75,186,664.44 | 75,998,010.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 75.49 | 0.00 |