0.0180% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -692,427.86 | -176,776.83 | -325,326.72 | 2,136,280.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 91,730.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,489,121.13 | 11,315,144.52 | 11,829,418.27 | 12,539,954.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.10 | 1.15 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |