-1.7402% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,222.62 | 463,304.26 | 245,306.24 | 137,981.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 146,665.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 712,569.00 | 1,072,034.49 | 4,222,415.69 | 3,905,871.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.05 | 2.73 | 2.68 | 2.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |