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中信保诚稳泰债券D(020413)

2024-07-22     1.01680.1379%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,554,832.311,711,603.3941,712.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,880,521.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)955,815,919.65352,207,408.40170,112,018.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.07