/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中信保诚优质纯债债券I(020414) - 搜狐基金
中信保诚优质纯债债券I(020414)
2024-11-08
1.08850.0276%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 4,107,865.26 | 3,711,915.44 | 997,329.43 | 22,498.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,279,697.74 | 0.00 | 5,519,666.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 148,469,116.44 | 566,078,582.28 | 317,274,055.93 | 50,026,963.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.17 |