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中信保诚优质纯债债券I(020414)

2024-11-08     1.08850.0276%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,107,865.263,711,915.44997,329.4322,498.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,279,697.740.005,519,666.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,469,116.44566,078,582.28317,274,055.9350,026,963.64
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.141.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.940.000.17
基金累计净值增长率(%)0.002.120.000.17