-1.6477% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 453,973.43 | -456,543.20 | 11,005,047.11 | 2,337,489.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,762,059.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,668,438.56 | 27,872,885.87 | 34,442,873.70 | 36,196,990.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.07 | 1.19 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 0.00 |