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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 搜狐基金
长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)
2025-06-10
1.0240
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,319,846.53 | 1,385,956.40 | 4,465,437.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 705,095.80 | 0.00 | 2,229,326.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 63,269,516.67 | 145,760,578.42 | 224,445,562.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.00 |