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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)

2025-06-10     1.02400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,319,846.531,385,956.404,465,437.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00705,095.800.002,229,326.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0063,269,516.67145,760,578.42224,445,562.23
期末单位基金资产净值(元)0.001.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.001.00
基金累计净值增长率(%)0.002.280.001.00