0.0292% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,853,319.26 | 5,957,822.04 | 160,414,164.35 | 15,808,444.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 276,588,260.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,012,011,148.49 | 6,918,284,417.74 | 7,298,162,007.06 | 5,875,886,512.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |