-0.3553% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,679,701.75 | 7,329,910.37 | 20,781,785.99 | 8,567,657.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 27,786,054.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 478,286,799.71 | 181,966,907.05 | 134,880,485.05 | 108,163,046.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.33 | 2.62 | 2.54 | 2.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 118.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 153.77 | 0.00 |