-0.0172% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,358,814.56 | 7,114,130.47 | 737,875.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70,637,201.05 | 0.00 | 47,704,560.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,164,791,934.72 | 1,158,678,611.25 | 774,365,861.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 2.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 2.17 |