-0.0609% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 104,769.30 | 56,429.69 | 2,893,860.17 | 2,228,169.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,507,356.76 | 0.00 | 2,921,071.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,816,460.22 | 29,056,634.70 | 31,221,778.59 | 32,724,742.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.03 | 1.10 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -14.18 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -5.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 |