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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)

2025-01-10     1.0181-0.0196%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)10,444,421.98
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,016,420,134.34
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00