行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)

2025-06-09     1.03660.0289%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00173,381,888.2074,561,461.9035,102,517.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00145,770,932.760.0033,143,549.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.008,123,907,070.036,955,355,563.567,435,217,035.82
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.160.000.88
基金累计净值增长率(%)0.004.160.000.88