0.0084% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 725,057.49 | 687,529.61 | 979,265.77 | 101,692.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 20,812,529.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,413,027.78 | 154,985,643.62 | 153,210,315.81 | 2,022,126.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |