-1.7196% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 917,519.60 | 7,013,658.16 | 2,559,526.26 | 2,111,421.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,123,113.73 | 0.00 | 2,264,621.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,643,359.59 | 152,299,335.30 | 103,287,869.02 | 84,817,964.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.76 | 1.43 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 29.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.30 | 0.00 | 55.97 |