0.1415% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -165,076.52 | 43.00 | 52.83 | 15.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,321,921.24 | 0.00 | 201.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 249,609,723.71 | 3,851.35 | 52,301.99 | 3,136.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.22 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.64 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |