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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 搜狐基金
中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)
2025-06-11
1.0074
0.0199%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 106,299,157.83 | 49,494,742.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 119,592,116.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 7,932,393,855.72 | 7,283,940,227.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.29 | 0.00 |