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工银尊享短债债券D(021422)

2024-12-11     1.12740.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)1,463,335.07367,610.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,358,911.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)0.00150,550,584.59
期末单位基金资产净值(元)0.001.11
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.37
基金累计净值增长率(%)0.000.37