/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,463,335.07 | 367,610.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,358,911.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 150,550,584.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.37 |