行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航趋势领航混合发起A(021489)

2024-09-10     0.97310.3713%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)1,709.17
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-15,143.88
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)11,473,062.43
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.13
基金累计净值增长率(%)-0.13