7.9567% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,795,273.97 | 21,012,075.47 | 8,474,715.30 | 15,794,133.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,773,728.95 | 0.00 | 18,870,649.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.55 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,524,120.39 | 154,681,828.52 | 226,661,445.50 | 259,058,851.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.29 | 2.75 | 2.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -15.95 | 0.00 | 97.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 138.19 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |