0.4375% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 66,347,961.82 | 54,071,808.32 | -22,087,292.38 | 18,164,528.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 70,000,187.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 435,711,750.24 | 250,700,709.98 | 575,285,086.34 | 239,026,906.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.31 | 1.55 | 1.49 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.45 | 0.00 |