0.9866% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,406,529.74 | 1,330,401.31 | 2,592,394.71 | 1,299,649.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,786,704.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,150,185.11 | 40,488,738.62 | 20,052,390.30 | 14,587,707.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.72 | 1.63 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.46 | 0.00 |