-1.9223% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,170,397.23 | 647,494.19 | 4,830,821.91 | 1,551,978.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,826,284.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,631,245.58 | 10,042,982.90 | 10,424,567.63 | 17,224,120.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.15 | 1.40 | 1.43 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 43.37 | 0.00 |