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农银双利回报债券D(021774)

2026-10-22     1.0744-0.2136%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-30
基金本期净收益(元)83,556.45
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,401,716.92
单位基金可分配净收益(元)0.10
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)16,044,609.58
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.38
基金累计净值增长率(%)0.38