-0.0663% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 564,249.23 | 437,188.95 | -205,408.69 | 3,927,267.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,182,521.54 | 0.00 | 2,420,737.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,263,058.63 | 57,276,346.44 | 62,223,190.13 | 93,124,014.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 2.67 |