0.6603% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -72,407.10 | 262,180.24 | 1,490,666.41 | 865,975.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,996,044.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,277,594.31 | 13,679,996.37 | 13,968,389.80 | 14,264,731.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 0.00 |