-0.8177% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -68,686.10 | 189,773.14 | 262,180.24 | 1,490,666.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,013,677.33 | 0.00 | 2,996,044.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,944,350.63 | 13,277,594.31 | 13,679,996.37 | 13,968,389.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.78 | 0.00 | 14.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 29.23 |