0.0526% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 348,120.95 | 118,532.17 | 263,923.43 | 162,682.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,430,000.41 | 0.00 | 18,240,047.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.68 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,324,992.09 | 25,637,125.31 | 46,272,960.24 | 68,242,318.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.49 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.05 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |