0.9957% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,457,235.10 | 517,696.19 | 1,683,844.79 | 501,767.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,157,337.87 | 0.00 | 2,506,979.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,791,671.95 | 104,591,591.47 | 34,527,289.71 | 28,652,564.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.58 | 0.00 | 40.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 69.99 | 0.00 | 61.00 | 0.00 |