0.6581% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,031,407.84 | -709,128.12 | 5,801,668.82 | 5,501,418.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,488,854.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,875,848.16 | 16,294,731.32 | 52,041,777.27 | 43,136,512.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |