-0.5391% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,842,912.09 | 1,446,686.24 | 5,829,484.90 | 1,906,716.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,783,241.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,527,711.23 | 54,038,934.19 | 46,982,909.28 | 25,645,518.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.28 | 2.12 | 2.07 | 1.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 108.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |