0.0095% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 331,699.81 | 35,306.00 | 2.40 | -0.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,552,667.95 | 0.00 | 452.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,626,213.30 | 34,839,080.15 | 30,515.67 | 11.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.64 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.75 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |