-0.5846% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,078,061.60 | 34,407,823.81 | 2,274,151.71 | 3,160,349.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 45,130,710.04 | 0.00 | 4,470,245.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 345,118,064.52 | 477,839,844.86 | 556,346,624.25 | 547,722,851.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.33 | 0.00 | 27.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 30.18 | 0.00 | 27.22 | 0.00 |