0.0565% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -24.18 | 0.51 | -0.38 | -0.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 30.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 112.84 | 113.00 | 111.93 | 110.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | -0.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.85 |