0.0077% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,102,901.64 | 1,053,849.65 | 10,615,503.10 | 2,448,776.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 118,063,593.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,135,802,280.89 | 482,756,970.75 | 890,278,828.98 | 430,151,016.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |