-0.2962% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1.49 | 2.24 | 1.12 | 1,567,541.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 19.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 214.57 | 202.92 | 201.03 | 198.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 2.49 |