-1.6470% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,360.27 | 37,402.77 | 139,541.97 | 82,710.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 113,801.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 845,728.76 | 813,628.17 | 383,186.30 | 1,131,467.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.70 | 1.62 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.10 | 0.00 |