-0.0775% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 141,528.99 | 506,467.12 | 313,627.76 | 200,852.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,342,459.44 | 0.00 | 306,585.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,835,146.07 | 16,235,574.41 | 7,514,640.02 | 9,027,997.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.30 | 1.14 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 23.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 21.57 |