0.9546% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,469,187.64 | 3,220,659.24 | 1,467,005.86 | 517,089.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,023,609.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,606,573.24 | 10,481,149.81 | 37,537,531.77 | 4,690,433.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.79 | 2.11 | 2.12 | 2.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 0.00 |