-0.1866% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 908,200.62 | 261,188.78 | 104,997.00 | 62,548.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,725,791.75 | 0.00 | 602,824.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.62 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,780,203.36 | 9,745,764.63 | 1,943,919.45 | 696,410.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.52 | 1.52 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.14 | 0.00 | 21.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.08 | 0.00 | 21.16 | 0.00 |