2.2806% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,790,654.42 | 1,037,433.14 | 721,252.00 | 151,398.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 29,037,277.76 | 0.00 | 3,417,592.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.74 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,197,663.97 | 24,726,523.60 | 6,116,698.41 | 2,649,622.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.77 | 2.33 | 2.27 | 2.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 22.45 | 0.00 | 32.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 61.41 | 0.00 | 31.82 | 0.00 |