-1.8608% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,932,893.57 | 745,019.97 | 339,418.36 | 298,260.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,682,492.71 | 0.00 | 746,072.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,244,763.41 | 27,258,255.33 | 15,634,839.47 | 8,066,786.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.59 | 0.00 | 24.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 39.34 | 0.00 | 23.76 | 0.00 |