-1.4489% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 435,396.98 | 324,241.00 | 2,628,258.26 | 1,175,443.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,192,049.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,543,363.89 | 11,601,591.36 | 9,035,017.68 | 11,098,524.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.21 | 1.23 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 0.00 |